一鍵復(fù)制
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庫(kù)房總賬報(bào)表崗位職責(zé)是什么篇一
篇1：總賬會(huì)計(jì)崗位職 責(zé)
總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
總賬會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)是協(xié)助會(huì)計(jì)經(jīng)理完善本企業(yè)的會(huì)計(jì)核算體系，正確、及時(shí)地進(jìn)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)綜合、匯總工作，具體如圖8-2所示。
【篇2：總賬報(bào)表會(huì)計(jì)崗位職責(zé)】
總賬報(bào)表會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
總賬報(bào)表會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)是協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)，準(zhǔn)確、及時(shí)的完成會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)綜合匯總工作，主要的日常工作為四大部分：
第一，復(fù)核憑證。會(huì)計(jì)憑證是財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)，每日認(rèn)真復(fù)核記賬憑證及原始憑證，確保記賬憑證手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)完整。
第二，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。根據(jù)內(nèi)容準(zhǔn)確的記賬憑證，按會(huì)計(jì)核算期間編制并報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，核對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果。
第三，相關(guān)涉稅工作。遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，關(guān)注并熟練掌握有關(guān)財(cái)經(jīng)政策及會(huì)計(jì)制度，按時(shí)申報(bào)并繳納各個(gè)稅種，與稅務(wù)部門保持緊密聯(lián)系，不斷提高納稅意識(shí)，規(guī)避涉稅風(fēng)險(xiǎn)，正確執(zhí)行稅法，維護(hù)公司利益。
第四，其他輔助工作。積極配合公司各部門相關(guān)工作，為相關(guān)部門準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；配團(tuán)財(cái)務(wù)工作，接待內(nèi)外審計(jì)人員及稅務(wù)人員；認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)任務(wù)及其他日常工作。
【篇3：總賬會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書(shū)】
總賬會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書(shū)
庫(kù)房總賬報(bào)表崗位職責(zé)是什么篇二
實(shí)驗(yàn)九 總賬報(bào)表崗位
1.借：應(yīng)交稅費(fèi)3 540 300
貸：銀行存款3 540 300
2.借：原材料200 000
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額34 000
貸：銀行存款234 000
3.借：生產(chǎn)成本3 000 000
制造費(fèi)用120 000
貸：原材料3 120 000
4.借：生產(chǎn)成本700 000
制造費(fèi)用150 000
管理費(fèi)用220 000
在建工程130 000
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資1 200 000
5.借：制造費(fèi)用2 200 000
管理費(fèi)用1 000 000
貸：累計(jì)折舊3 200 000
6.借：銀行存款5 800 000
貸：應(yīng)收賬款5 800 000
7.借：應(yīng)付票據(jù)3 011 660
貸：銀行存款3 011 660
8.借：應(yīng)付賬款700 000
貸：銀行存款700 000
9.借：短期借款2 085 000
貸：銀行存款2 085 000 10-1.借：銀行存款2 000 000
貸：短期借款2 000 000 10-2.借：財(cái)務(wù)費(fèi)用100 000
貸：銀行存款100 000 11-1.借：銀行存款17 550 000
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15 000 000
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額2 550 000
11-2.借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8 500 000
貸：庫(kù)存商品8 500 000 12-1.借：銀行存款90 000
貸：交易性金融資產(chǎn)——成本80 100交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)5 000
投資收益4 900
12-2.借：公允價(jià)值變動(dòng)損益5 000
貸：投資收益5 000 13-1.借：銀行存款117 000
貸：其他業(yè)務(wù)收入100 000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額17 000 13-2.借：其他業(yè)務(wù)成本80 000
貸：原材料80 000
14.借：工程物資117 000
貸：應(yīng)付賬款117 000
15.借：銀行存款163 000
貸：應(yīng)收票據(jù)163 000
16.借：固定資產(chǎn)237 000
貸：銀行存款237 000
17.借：銀行存款200 000
貸：投資收益200 000
18.借：管理費(fèi)用500 000
貸：累計(jì)攤銷500 000
19.借：庫(kù)存現(xiàn)金1 200 000
貸：銀行存款1 200 000
20.借：應(yīng)付職工薪酬——工資1 200 000
貸：庫(kù)存現(xiàn)金1 200 000 21-1.借：在建工程200 000
貸：應(yīng)付利息200 000 21-2.借：應(yīng)付利息200 000
貸：銀行存款200 000
22.借：固定資產(chǎn)500 000
貸：在建工程500 000
23.借：長(zhǎng)期借款2 600 000
貸：銀行存款2 600 000 24-1.借：固定資產(chǎn)清理1 500 000
累計(jì)折舊1 500 000
貸：固定資產(chǎn)3 000 000
24-2.借：銀行存款1 520 000
貸：固定資產(chǎn)清理1 520 000
24-3.借：固定資產(chǎn)清理30 000
貸：銀行存款30 000
24-4.借：營(yíng)業(yè)外支出10 000
貸：固定資產(chǎn)清理10 000
25.借：銷售費(fèi)用2 000
貸：銀行存款2 000
26.借：生產(chǎn)成本2 470 000
貸：制造費(fèi)用2 470 000
27.借：庫(kù)存商品10 200 000
貸：生產(chǎn)成本10 200 000
28.借：銀行存款5 000 000
貸：應(yīng)付債券——債券面值5 000 000 29-1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 533 000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2 533 000 29-2.借：營(yíng)業(yè)稅金及附加253 300
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅177 3102
應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加75 990
30.借：壞賬準(zhǔn)備14 040
貸：資產(chǎn)減值損失14 040
31.借：資產(chǎn)減值損失50 000
貸：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備50 000 32-1.借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15 000 000
其他業(yè)務(wù)收入100 000
投資收益209 900
貸：本年利潤(rùn)15 309 900 32-2.借：本年利潤(rùn)10 706 260
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8 500 000營(yíng)業(yè)稅金及附加253 300管理費(fèi)用1 720 000銷售費(fèi)用2 000財(cái)務(wù)費(fèi)用100 000其他業(yè)務(wù)成本80 000營(yíng)業(yè)外支出10 000
公允價(jià)值變動(dòng)損益5 000
資產(chǎn)減值損失35 960 33-1.借：所得稅費(fèi)用1 150 910
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅1 150 910 33-2.借：本年利潤(rùn)1 150 910
貸：所得稅費(fèi)用1 150 910
34.借：本年利潤(rùn)3 452 730
貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)3 452 730
35.借：利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積金345 273.00
利潤(rùn)分配——提取任意盈余公積金172 636.50
貸：盈余公積——法定盈余公積345 273.00盈余公積——任意盈余公積172 636.50
36.借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)517 909.50
貸：利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積金
利潤(rùn)分配——提取任意盈余公積金
37.資產(chǎn)負(fù)債表
資產(chǎn)總計(jì)185 989 640.00 負(fù)債合計(jì)74 143 410.00 股東權(quán)益合計(jì)111 846 230.00
38.利潤(rùn)表
利潤(rùn)總額4 603 640.00 凈利潤(rùn)3 452 730.00
39.現(xiàn)金流量表
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~14 942 040.00 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1 543 000.00 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2 015 000.00 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額18 500 040.003345 273.00172 636.50
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額19 743 240.00 注：
本期應(yīng)納增值稅=2 550 000+17 000-34 000=2 533 000
本期應(yīng)納城建稅=2 533 000×7%=177 310
本期應(yīng)納教育費(fèi)附加=2 533 000×3%=75 990
應(yīng)提取的壞賬準(zhǔn)備=1 680 000×0.5%-22 440=-14 040
應(yīng)交所得稅=（15 309 900-10 706 260）×25%=1 150 910
