一鍵復制
總結是人們對已經經歷過的一段時間內的事件和經驗進行回顧和總結的方式。在寫作總結時要注意用詞精準，用事實和觀點來支撐自己的表達。作為學習的參考，下面是一些經典的名言警句。
學校財務部門的職責與工作流程篇一
一、貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計準則》等財經法律制度，制止違反財經紀律、財會制度的行為，確保各項財務活動符合有關規(guī)定。
二、負責公司財務的管理工作。
三、
負責運營、基建、工會經濟業(yè)務的原始憑證的審核工作。
四、負責日常資金運作管理。
五、組織好全面預算管理和成本控制，組織貫徹落實科目負責制，及時分析財務指標為公司領導決策提供依據。
六、做好公司收入資金上繳及統(tǒng)計工作。
七、負責財務文件、財務檔案的保存管理工作。
八、保管公司財務印章、資質文件。
九、及時組織好債權、債務清理工作。
十、負責公司普通發(fā)票、增值稅發(fā)票的印制、保管、繳銷工作，建立登記相關臺賬。
十一、審核公司客戶開票資質，建立客戶信息臺賬。
十二、負責增值稅發(fā)票的開票和登記工作，負責進項稅認證登記工作。
十三、按時報稅、交稅、協(xié)調稅務部門工作。
十四、做好公司財務控制，執(zhí)行內控手冊要求，降低公司經營風險。
十五、負責本專業(yè)條線嵌入式廉潔風險防控機制的落地、運行。
十六、完成上級及領導交辦的各項臨時性工作。
學校財務部門的職責與工作流程篇二
1、資金審核、合同審核及財務審核。
2、賬務管理及財務核算規(guī)范及創(chuàng)新。
3、年度財務預算。
4、財務報表與財務報告。
5、稅務報送、統(tǒng)計報送及其它對外報送。
6、計費管理、業(yè)績統(tǒng)計及責任利潤核算。
7、高新技術企業(yè)申請及合規(guī)使用高新稅收優(yōu)惠。
8、及時完成領導交辦的其它工作，協(xié)助部門管理工作。
學校財務部門的職責與工作流程篇三
1、 貫徹執(zhí)行黨和國家的財政方針、政策和各項財務規(guī)章制度。
2、 負責制定學校財務規(guī)章制度并組織實施。
3、 負責編制財務年度預算與決算，并負責向學校教職工代表大會報告。
4、 負責學校會計核算和財務日常收支業(yè)務，為校領導和上級主管部門提供高質量的會計信息。
5、 負責學?；I融資和資金調度工作。
6、 負責各類專項資金的管理。
7、 負責管理學校各項收費工作，制定收費管理規(guī)定，辦理收費項目審批辦證手續(xù)，監(jiān)督收費執(zhí)行情況。
8、 負責全校收費票據購置、收發(fā)、使用、核銷和管理工作。
9、 配合有關部門做好對學校資產的管理，做好國有資產保值增值的工作。
10、負責全校財務人員的業(yè)務培訓工作，指導、檢查并監(jiān)督學校二級財務管理。
11、負責審核學校各項費用開支范圍。
12、負責全校職工工資、津貼、獎金的按時發(fā)放。
13、根據國家規(guī)定負責做好個人所得稅、公積金、各種保險的代扣代繳工作。
14、貫徹檔案管理法規(guī)，做好會計檔案管理工作。
15、參與學校重大經濟項目的編制、審核和簽約工作。
16、負責學?；〞嫼怂愎ぷ鳌?/p>
17、負責學校工會會計核算工作。
18、完成上級部門及學校交辦的其他工作。
學校財務部門的職責與工作流程篇四
餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基矗其工作內容主要包括：
(一)班前準備工作。
1、餐廳收銀員依照排班表的'班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。
2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。
3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續(xù)，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。
4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。
(二)正常操作工作程序。
1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。
2、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。
1、餐廳結帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。
2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。
3、客人結帳現(xiàn)付的，廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員后，將第二聯(lián)結帳單交回客人，第一聯(lián)結帳單則留存收銀員。
4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。
5、結帳時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時，廳面人員應將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財務部審計審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。
8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。
9、收銀員在本班次營業(yè)結束，后應做單班結帳;在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東(西)園餐廳核對表”。
(四)單、總班結帳。
在每班結束后，要做單班總結;在當日業(yè)務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業(yè)收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。
(五)當日、歷史帳目查詢。
“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。
學校財務部門的職責與工作流程篇五
3、負責公司各項支出付款的審核，做好日常資金管理及資金效益化工作;。
4、負責內部控制體系構建，健全財務管理制度，規(guī)范財務管理流程;。
5、負責根據業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，擬定和執(zhí)行年度財務預決算方案，進行預警與監(jiān)控;。
7、定期部門會議、財務狀況和經營方案的實施情況以及其他報告的事項。
8、研究國家稅收及相關法律相關政策，進行稅收籌劃，合理運用政策，與財政、稅務、銀行、政府等機構建立、維持良好關系，創(chuàng)造優(yōu)良外部環(huán)境，為公司獲得政府優(yōu)惠政策提供支持。
學校財務部門的職責與工作流程篇六
一、如何開展財務工作（農業(yè)方向）。
答：隨著黨中央對“三農”工作的重視，農經管理工作的責任是重如泰山，農業(yè)財務管理對于我國農業(yè)整體發(fā)展也是具有不可替代的重要意義，新形勢下我國農業(yè)財務管理面臨著諸多新挑戰(zhàn)，如根據現(xiàn)實狀況建立健全財務管理規(guī)章制度、加強農業(yè)財務管理工作人員的教育和培訓力度及加快提升農業(yè)財務信息化管理水平，作為一名財務人員我應當制定完善的農業(yè)財務核算制度及財務管理制度具體如下：
1、會計核算：
執(zhí)行企業(yè)會計準則，除了執(zhí)行企業(yè)會計準則規(guī)定科目以外，還有幾個農業(yè)專用會計科目，如下：371421消耗性生物資產農業(yè)專用621621生產性生物資產農業(yè)專用631622生產性生物資產累計折舊農業(yè)專用641623公益性生物資產農業(yè)專用另外，也可以按企業(yè)需要，在會計準則原則下自行設置相關科目，含總賬和明細科目。
二、如何開展財務工作（職業(yè)會計人是一個專業(yè)群體，承擔了國家、雇主和社會的多重責任，而各方均對職業(yè)會計人的能力抱有較高期望值。這些能力有的是可以量化的，如工作經驗年限，有的是可以直觀取得的，如相關證書，還有的是需要在工作中檢驗出來的，如工作態(tài)度、溝通能力等）。
1、敬業(yè)愛崗。即會計人員應當熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務，使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。
2、熟悉法規(guī)。即財務人員應當熟悉財經法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，并結合會計工作進行廣泛宣傳。
3、依法辦事。即財務人員應當按照會計法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的程序和要求進行會計工作，保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
4、客觀公正。即財務人員辦理會計事務應當實事求是、客觀公正。
5、搞好服務。即財務人員應當熟悉本單位的生產經營和業(yè)務管理情況，運用掌握的會計信息和會計方法，為改善單位內部管理、提高經濟效益服務。
6、保守秘密。即財務人員應當保守本單位的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和單位領導人同意外，不能私自向外界提供或者泄露單位的會計信。
三、如何帶好下屬。
統(tǒng)領財務工作，首先知識要扎實，多學習，跟上稅務財務單位變化，其次要把工作分配給下屬，積極關心下屬的工作需要，心情，積極溝通，營造溫暖的環(huán)境。
四、如何做好財務管理工作。
一、加強企業(yè)財務管理，在企業(yè)推行全面預算管理。
為提高企業(yè)整體經濟效益，將企業(yè)管理的職能化整合為企業(yè)管理的整體化，全面預算將聯(lián)合管理、聯(lián)合行動，大大提高了管理效率，從而增進企業(yè)經濟效益。
全面預算實行自上而下、自下而上、上下結合的主與性編制方法。根據下達需要完成的年度利潤指標，財務人員測算產品的銷售毛利(先計算單位產品的生產成本以及與銷售人員結合市場情況確定出銷售單價)，以及年度費用總體預算，從而測算出為完成利潤指標所要達到的最低目標銷售任務。
有了年度目標銷售任務，結合庫存率控制，可以確定年度的生產任務，確定企業(yè)下年度生產規(guī)模，所需采購的原材料的種類、數(shù)量等，進行采購和生產控制。
結合實際情況和往年數(shù)據，企業(yè)將年度目標銷售任務和費用進一步分解到各銷售單位和管理部門，下屬單位結合自身情況提出修改建議，企業(yè)根據建議對各單位和管理部門間將經營數(shù)據相互再次調配，最終確定相關經營數(shù)據。
對全面預算實行獎懲制度，任何一個好的制度都必須要有好的執(zhí)行力，在全面預算執(zhí)行過程中，對完全執(zhí)行全面預算管理并取得很好效果的企業(yè)經營單位或部門給與一定的經濟獎勵，對未按照全面預算執(zhí)行的企業(yè)經營單位或部門給與部門長一定經濟處罰或降職處分。
二、進行財務數(shù)據分析發(fā)現(xiàn)數(shù)據有無差異和異常，為管理層經營決策提供參考。
財務掌握企業(yè)所有的經營數(shù)據，如何利用這些數(shù)據，讓這些數(shù)據在企業(yè)經營過程中產生價值，為企業(yè)管理層的經營決策提供參考，會計電算化和office等辦公軟件為我們快捷方便的數(shù)據分析提供了可能，我們認為作為一個財務管理者，至少每季度都要為企業(yè)高層出具一份經營數(shù)據分析報告。
(一)在采購中進行數(shù)據分析。
所有的采購信息最終都要到財務匯總集中，財務可以通過整理這些數(shù)據排出采購量較多的或總金額較大的采購，使用情況與往年數(shù)據進行對比，檢查是否存在浪費，或有大量的庫存，造成資金積壓嚴重，采購是否根據需求采購。
采購單價與往年數(shù)據進行對比，是否有明顯上升或下降，分析上升的原因，價格上升是否與市場有關聯(lián)，對成本和公司利潤的影響有多大，是否要對我們銷售單價進行相應調整，以提高我們的銷售毛利，價格上升是否有相對應的可替代產品，以降低企業(yè)的產品成本;分析采購單價下降的原因，采購物品質量是否下降，對企業(yè)產品質量或自用是否有影響等。
在企業(yè)資金較緊張的情況下，合理安排對供應商的付款，既能保證供應商能按時供貨，又能保證企業(yè)資金不斷鏈。
(二)對產品成本進行分析。
成本是構成企業(yè)利潤的關鍵指標，成本的大小直接影響企業(yè)未來得經營決策及戰(zhàn)略方針的制定，企業(yè)根據成本制定相應的銷售單價，進而影響產品在同類行業(yè)中的競爭力。
財務應對企業(yè)的成本進行縱向或橫向的對比，縱向對比企業(yè)至少連續(xù)三年成本變化，根據構成成本因素具體分析變化的原因，是否為材料、人工成本或制造費用的增長，如材料成本增長分析具體何種材料增長;如人工成本增長是否可以通過優(yōu)化生產流程，以降低人工成本;如為制造費用增長，分析該年投入用于生產的資產是否必需，有無相應的生產設備閑置以及如何對其進行處置以降低成本。
將本企業(yè)的生產成本與同行業(yè)進行對比，在市場競爭中是否存在優(yōu)勢，是否需調整以后產品的銷售結構或日后的經營方向。
(三)在銷售中進行分析。
財務根據企業(yè)每個銷售區(qū)域數(shù)據與往年數(shù)據進行相互縱向對比，分析每個區(qū)域增長下降趨勢，同時將每個銷售區(qū)域的`銷售相互間進行對比，具體分析下降或上升的主觀和客觀原因，提議管理人員要求銷售較好區(qū)域團隊介紹相應的經驗;還可以將每個區(qū)域銷售結合當?shù)氐慕洕鸂顩r人口等，分析哪些區(qū)域仍具有銷售潛力。
進一步分析每個區(qū)域產品銷售特點，每個銷售區(qū)域分別哪種產品的銷售最好，哪種產品銷售最差，為管理層制定相應的銷售政策提供相應的數(shù)據。
分析同行哪個企業(yè)做的最好，并將它設定為目標，分析本公司與目標企業(yè)存在哪些差距，如何縮短這些差距，目標企業(yè)有哪些方面是值得我們借鑒的，分析本企業(yè)存在哪些優(yōu)勢，如何發(fā)揮這些優(yōu)勢，為管理層的經營決策提供建議。
三、加強財務在企業(yè)中的內控管理，為企業(yè)管理層當好參謀。
內控管理要在企業(yè)經營過程中不斷的檢查，財務作為企業(yè)核算中心，有很多內控管理與財務都息息相關，現(xiàn)代企業(yè)管理要求財務人員不應整天的坐在辦公室里處理帳務，更多的卻是如何走出去，參與到企業(yè)的經營管理過程當中。
圍繞企業(yè)的事前檢查，過程監(jiān)控，事后審查，有很多企業(yè)的財務人員只做到了事后審查，而事后許多不合理的現(xiàn)象已經發(fā)生，事后審查即使發(fā)現(xiàn)問題也不能為企業(yè)挽回損失，企業(yè)管理更多的是要做到事前和事中上去。下面對企業(yè)內部控制的八大循環(huán)舉例做出討論。
(一)銷售收款循環(huán)。
在賒銷方式下.銷售與收款業(yè)務流程主要有：處理客戶訂單，批準賒銷信用，發(fā)送貨物，開具銷售發(fā)票，記錄銷售與收款業(yè)務，定期對賬和收回賬款，審批銷售退回與折讓，審批壞賬的注銷等。企業(yè)在收到客戶訂單之后。應立即編制銷貨單，列示客戶訂購的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量等，以此作為處理訂貨的依據。在發(fā)出商品之前.按照賒銷政策調查客戶的信用狀況。經過合法授權人員批準客戶的賒銷額度，額度內才允許發(fā)貨，發(fā)貨單必須要簽字，向客戶開出賬單并登記銷貨業(yè)務。財務定期編制并向客戶寄送應收賬款對賬單，與客戶核對賬面記錄。還要編制應收賬款賬齡分析表.對已超過正常信用期限的客戶以各種方式催收貨款。并通知信用管理人員。
收取貨款并記錄現(xiàn)金、銀行存款收入處理貨款時最重要的是要保證全部收入都必須如數(shù)、及時地記人現(xiàn)金或銀行存款日記賬和有關明細賬。減少大額現(xiàn)金的收款，嚴格禁止非財務人員接觸貨款或將貨款存入個人銀行卡內。
(二)采購付款循環(huán)。
財務應參與制訂規(guī)范的企業(yè)采購流程，并在過程中就檢查是否得到貫徹執(zhí)行，對請購單所要采購的材料是否根據生產計劃單編制，請購部門與采購部門是否做到了職權分離，詢價人與實際采購人是否為同一人，是否遵循了3家以上的比價政策，大型采購是否實行了招標方式等。
來自 KaOyanmIji.cOm
財務在采購過程中就需要監(jiān)督，甚至在大型采購中直接予以參與，避免給企業(yè)帶來損失，只有通過以上規(guī)范的流程，才允許采購材料入庫，采購發(fā)票入帳?？铐棻仨毻ㄟ^銀行直接付給供應商，不得由采購人員代付。
(三)生產與存貨循環(huán)。
現(xiàn)在市場經濟是買方市場，決定企業(yè)也必須以銷定產，而非以產定銷，首先要檢查生產部門是否按照銷售部門下發(fā)的銷售訂單安排生產，生產通知單與銷售訂單進行相互對比，以免出現(xiàn)差異，造成庫存積壓，占用企業(yè)各項資源。
領料單是否根據生產通知單下發(fā)，各項材料配比是否為技術部門審批的配比額度以內，與以前對比是否存在差異，人工費用是否根據產量和工時進行統(tǒng)計，在各產品間分配是否正確。
檢查倉庫存貨，客戶訂單是否已全部發(fā)出，造成大量庫存積壓的原因，不定期的對倉庫庫存進行突擊盤點，檢查是否帳實一致。清理倉庫庫存，對庫存貨品進行分類，哪些貨品是可以繼續(xù)銷售，哪些貨品是需要清理或要做報廢處理。
(四)固定資產循環(huán)。
企業(yè)固定資產管理應指定專人負責，但財務人員也要協(xié)助管理，固定資產的購置應由各部門向總經理辦公室報送需求年度計劃，計劃中應說明需購置該固定資產的理由、價格、型號、數(shù)量、功能等;由總經理辦公室向領導報送簽報，主管領導審批后按計劃進行購置。計劃外固定資產的購置，由需要購置的部門向總經理辦公室提出申請，由總經理辦公室向總經理報送簽報，總經理審批后進行購置。
固定資產的購置，原則上由總經理辦公室負責，特殊情況經總經理辦公室負責人同意后，可由各部門自行購置。固定資產的購置，應本著“貨比三家，質優(yōu)價廉”的原則，以最大限度地提高資金的使用效益。購置后，由經辦人與專管人員共同填寫“固定資產驗收單”，各有關人員應在“固定資產驗收單”中相應欄目內簽字。經辦人憑“固定資產驗收單”和有關發(fā)票到財會部辦理報銷事宜。固定資產驗收完畢后，由專管人員同時填制“固定資產卡片”和“固定資產備查賬”并進行分類管理。
固定資產的日常維護、保養(yǎng)工作由使用部門負責，并定期進行清查和盤點。年終總經理辦公室應會同財會部對各類固定資產進行一次全面清查，并將清查結果列表、附說明報告報送主管領導。固定資產報廢應由使用部門提出報告，經有關部門共同鑒定后，由總經理辦公室進行審核并填制“固定資產報廢申請單”，有關人員應在“固定資產報廢申請單”中相應欄目內簽字，經主管領導審批后辦理注銷手續(xù)。
由于個人原因造成固定資產損壞、丟失的，應由有關責任人賠償。固定資產報廢清理后，如有收入應如數(shù)上繳財會部。員工在調離前，應將個人領用、借用的各類固定資產退交總經理辦公室并辦理退還手續(xù)，憑總經理辦公室開具的通知書和其它證明文件到人力資源部辦理調離手續(xù)。
四、加強企業(yè)的財務管理工作的建議。
市場經濟條件下，企業(yè)經營環(huán)境復雜多變，風險越來越大，要確保企業(yè)處于不敗地位，就要確立財務管理在企業(yè)管理的核心地位，樹立以財務管理為中心的觀念，發(fā)揮財務管理的預測、決策、計劃、控制、考核等方面的作用，這也是財務管理工作的特點和性質決定的。企業(yè)以財務管理為核心，控制了資金、成本和利潤，等于抓住了企業(yè)生產經營的各個方面。
(一)強化資金管理。
資金管理是企業(yè)管理的核心內容，首先要合理籌集資金，確保資金占用和資金成本最低，另外還要考慮銀行貸款利率的變動趨勢，合理安排短期借款和長期借款的結構，以確保資金占用和資金成本最低，同時要合理使用資金，加強資金使用過程中的控制這就要求一方面財務部門與生產、流通部門合理調撥，另一方面加強對日?，F(xiàn)金流出的監(jiān)控，實行資金審批報賬制度，以節(jié)約使用資金。加強對應收賬款和回籠款的管理，建立嚴格的考核制度，可以減少資金占用，提高資金使用效率。
(二)財務管理人員必須樹立現(xiàn)代財務管理新理念。
現(xiàn)代企業(yè)制度的建立，不僅賦予企業(yè)自主理財?shù)臋嗬瑫r也將現(xiàn)在企業(yè)理財置于瞬息萬變、高度風險性的市場經濟環(huán)境中，這對企業(yè)財務管理人員提出了更高的要求，財務人員必須建立新的現(xiàn)在財務管理理念。一是要強化信息觀念，一方面，財務人員通過迅速、準確、全面的收集信息，為企業(yè)籌資、投資決策提供依據，另一方面，對企業(yè)生產經營狀況分析所提供的資料，成為企業(yè)改善經營管理的依據，對企業(yè)管理戰(zhàn)略產生重大影響，客觀上為企業(yè)創(chuàng)造價值。所以在復雜的市場經濟環(huán)境中，財務人員必須強化信息觀念，關注企業(yè)一切相關因素的發(fā)展變化。二是強化發(fā)展觀念。企業(yè)應該追求長期持續(xù)健康的發(fā)展，企業(yè)財務管理必須充分考慮理財行為對企業(yè)的長期影響。市場經濟條件下，風險與報酬共存，企業(yè)在追求利潤的同時，必須兩者之間有個正確的度量，資金運動中必須合理安排財務結構，客服企業(yè)財務決策的短期傾向性，立足于企業(yè)的長期發(fā)展。三是增強風險觀念。企業(yè)的理財活動環(huán)境復雜多變，企業(yè)不可避免的產生一定的風險。如籌資過程中籌資渠道穩(wěn)定性風險，籌資過程中匯率、利率風險，經營過程中資本結構風險，投資中的立項風險等，財務人員必須建立科學的預測體系，防范和化解風險，將可能發(fā)生的風險降低到最低程度。
(三)加強成本管理。
1.成本的節(jié)約，直接體現(xiàn)為企業(yè)的經濟效益。
企業(yè)在收入在保持不變或降低的情況下，由于成本的有效控制可以抵頂經濟效益下滑的風險，或者說可以減少下滑的速度，給企業(yè)的戰(zhàn)略策略調整贏得時間與空間。
2.成本有效控制，可以增強企業(yè)的競爭能力。
成本問題一直以來都是企業(yè)比較關注的問題，低成本策略反映了企業(yè)精細化管理的程度，在危機環(huán)境下更能顯示出低成本策略的威力。
3.成本管理的精細程度，這綜合反映了一個企業(yè)內部的管理水平。
企業(yè)只有加強成本管理的細化、深化，才能更好地應對各種潛在的危機。
4.培養(yǎng)員工成本節(jié)約意識，加強上至企業(yè)領導層下至基層員工對成本節(jié)約的高度重視，形成一種良好成本控制意識。
(四)完善內部監(jiān)督體系。
在建設單位內部設立完整的內部監(jiān)督體系，并行使以下職責：參加建設項目有關會議，自始至終對基建項目投資實行全過程監(jiān)督;對建設單位負責人和財會人員在項目建設過程中執(zhí)行政策、基本建設管理制度、財經紀律和法規(guī)情況進行監(jiān)督;對建設項目財務會計資料的合理性、合法性進行審核和監(jiān)督;監(jiān)督引起建設項目預算變動的設計變更;監(jiān)督建設項目的標底制定和招投標執(zhí)行;監(jiān)督建設項目建設工程合同有關撥款、結算等財務條款的擬訂和執(zhí)行;監(jiān)督建設項目的概算、預算執(zhí)行情況，對工程結算或竣工決算的初步審核;監(jiān)督建設項目資金使用情況等等。
(五)增強企業(yè)的抗風險能力。
在市場競爭環(huán)境下，市場帶來發(fā)展機遇的同時也帶來了許多不可預知的風險，這就要求企業(yè)通過財務管理再造提高對環(huán)境的適應能力，增強其應變能力和抗風險能力。企業(yè)應成立財務環(huán)境研究中心對未來財務環(huán)境的變化做出預測，并制定相應的財務對策，同時企業(yè)應重視人力資源的開發(fā)、投資、激勵和保護;企業(yè)要提高產品的技術含量，重視無形資產的投資和保護，重視技術開發(fā)、設備更新、新產品試制，以獲得超額利潤。但需要注意的是，在做出決策之前最好提前針對不同風險制定一系列防范、保全和補償措施，對可能發(fā)生的損失事先考慮清楚，做好足夠的心理準備，使企業(yè)在風險降臨時不致驚慌失措，束手無策。
(六)建立和完善財務風險預警體系。
1.設定財務預警指標。
不同的企業(yè)所處的行業(yè)不同，財務結構、資本結構也不盡相同。根據建筑企業(yè)所處的行業(yè)、規(guī)模和經營情況以及面臨的主要財務風險，財務風險預警指標應以償債能力指標和盈利能力指標為基礎，營運能力和發(fā)展能力指標為補充，同時重點突出現(xiàn)金流量指標。
2.選擇預警指標標準值。
根據國資委每年度發(fā)布的房屋和土木工程建筑業(yè)主要財務指標的優(yōu)秀值、良好值、平均值、較低值、較差值輔之企業(yè)的償債能力、營運能力、盈利能力、發(fā)展能力以及現(xiàn)金流量等信息設置合理的預警指標與“預警標準值”。
3.編制財務預警分析報告。
根據財務預警指標分析.結合企業(yè)其他相關部門收集的相關信息，由企業(yè)財務管理部門撰寫財務預警分析報告.提交企業(yè)經營管理層，為其提供決策依據。
(七)通過加強自身素質提高業(yè)務水平。
學校財務部門的職責與工作流程篇七
1、負責公司客戶的納稅申報;去稅務局辦理業(yè)務。
2、獨立負責小規(guī)模和一般納稅人全套賬務處理，.完成領導安排的其他事項。
3、申請票據，準備和報送會計報表，稅務報表的申報;。
4、完成與客戶的溝通、咨詢、接洽工作;。
5、負責開具各項票據，負責公司發(fā)票的購領開立以及公司的納稅申報等事宜。
6、審核和錄入內部各類會計憑單，協(xié)助客戶進行稅務預算控制。
7、負責文件的準備、歸檔和保管;完成會計其他日常事務性工作。
學校財務部門的職責與工作流程篇八
一、協(xié)助總經理制訂公司戰(zhàn)略，制定公司的年度及階段性財務資金預算和調配計劃，對公司的利潤目標負管理責任。
二、建立科學、系統(tǒng)的財務核算體系和財務監(jiān)控體系，進行有效的內部控制。
三、負責公司各項財務政策及計劃的落實工作，有效控制公司成本開支，確保公司資金的安全及有效。
四、參與重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。
五、為公司業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供專業(yè)的財務分析和決策依據。
六、體系建設
1、負責主持本部門的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內的`各項工作任務。
2、負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計監(jiān)督及其有關的財務專項管理制度的擬訂、修改、補充和實施。
3、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金，提高資金使用效率。
七、預算管理
1、組織領導本部門按公司規(guī)定和要求編制財務決算工作。
2、負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高盈利水平，確保公司利潤指標的完成。
八、成本控制
1、負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況。
2、審查公司經營計劃及各項經濟合同，并認真監(jiān)督其執(zhí)行，參與公司運營和項目的經濟效益的審議。
3、參與審查產品價格、工資、資金及其涉及財務收支的各種方案。
4、組織考核、分析公司經營成果，提出可行的建議和措施。
九、定期匯報
1、定期或不定期組織進行財務分析、提交分析報告。
2、對成本費用進行監(jiān)督，監(jiān)督各部門的經費支出，對異常情況要及時向公司管理層匯報并采取措施。
3、負責向公司管理層匯報財務狀況和經營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況，以便公司管理層及時進行決策。
4、指導、監(jiān)督員工工作情況，并對其進行業(yè)績考核。
十、團隊建設
負責財會人員的業(yè)務培訓。規(guī)劃會計機構、會計專業(yè)職務的設置和會計人員的配備，組織會計人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權。
學校財務部門的職責與工作流程篇九
1、全面負責財務部的日常管理工作。
2、組織制定、完善財務管理制度及有關制定，并監(jiān)督執(zhí)行。
3、制定年度、季度、月度財務計劃。
4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年財務報告。
5、負責項目部全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作。
6、負責資金、資產的管理工作。
7、完成項目經理交給的其他日常事務工作。
學校財務部門的職責與工作流程篇十
1、嚴格執(zhí)行國家和學校規(guī)定的財經紀律、政策法規(guī)及其開支標準。
2、負責收取學生的學費、住宿費、書費等，并將學費情況錄入計算機管理。
3、收費前要作好充分的準備工作，收費后準確無誤的按類別進入有關科目。
收費前根據不同的類別和項目，向有關部門索取有關資料(如花名冊、收費標準等。)。
4、定期向學生處、教務處提供學生欠費明細表。
5、及時做好走讀生、休學、轉學、退學、補招學生的收費記錄和數(shù)據的調整工作。
6、在畢業(yè)生離校之前，及時向有關單位提供畢業(yè)生欠款名單。并主動追收欠款學生的畢業(yè)證，待學生交齊欠費后，財務處負責發(fā)給其畢業(yè)證。
7、負責學費上繳及返還工作。
8、除上屬專項工作外，處理正常對外審核報銷業(yè)務，并隨時服從處安排的其他工作。
學校財務部門的職責與工作流程篇十一
1.審核原始憑證的合法性、合理性，編制相關記賬憑證。
2.費用報銷及付款的審核和登記，完善和改進費用核算方法，協(xié)助完善業(yè)務流程，優(yōu)化費用管控制度。
3.每月編制集團公司費用分析報表，對異常情況加以關注并與相關部門進行溝通。
4.協(xié)助主管做好存貨出入庫臺賬及成本核算相關輔助工作，進行存貨定期盤點。
5.工廠采購訂單審核、預算數(shù)據整理等其他相關報表等。
6.賒銷客戶對賬，總賬明細賬核對，預提明細表、攤銷明細表、固定資產等相關數(shù)據錄入。
7.完成上級安排的其他工作。
學校財務部門的職責與工作流程篇十二
1、全面掌握公司的運營狀況，為公司總經理的經營決策提供信息和建議。
2、與公司副總和部門經理溝通并取得支持，協(xié)調與各個部門的關系。
3.參與公司重要會議并參與經營管理決策。
4.協(xié)調與稅務、海關、外匯、銀行、政府等部門的關系。
5.掌握相關政策，善用優(yōu)惠政策，監(jiān)控公司的重大經濟活動，防范財務風險。
6、總管公司財務、會計、報表工作，提供財務報告。
7、組織公司有關部門開展經濟活動，編制公司利潤、成本、資本投資等財務計劃。
8.為財務部和直接管理的員工尋求資源和支持，創(chuàng)造有利于他們工作的環(huán)境。
9.為財務部和直接管理的員工制定目標，分配任務，評估績效。
10.招聘，指導和訓練下屬員工，對直接下屬員工的重要工作進行監(jiān)督。
11.審批資金支出，發(fā)現(xiàn)潛在問題，并完善相應的流程與公司政策。
學校財務部門的職責與工作流程篇十三
3、負責費用報銷票據的審核，保證報銷手續(xù)及票據的合法及準確性;。
4、及時對會計憑證、賬冊、報表等進行收集、裝訂、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;。
5、每月核算員工績效及業(yè)績提成;。
6、申報納稅;。
7、配合完成領導安排的其他臨時性工作。
學校財務部門的職責與工作流程篇十四
1、負責公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等全面管理工作。
2、根據公司發(fā)展戰(zhàn)略和公司的實際情況制定財務管理及內部控制工作，完成公司財務計劃；利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協(xié)助總經理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。
3、根據公司發(fā)展戰(zhàn)略和工作流程，擬定與完善公司財務管理制度，編制與修訂部門職責和崗位說明書，對部門的業(yè)務流程和表單設計進行梳理與規(guī)范。
4、根據公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算；籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。
5、參與公司投資、融資重要經營活動，對投融資方案進行審核監(jiān)督。
6、對公司對外投資、產權轉讓、資產重組、工程項目建設、貸款、抵押擔保、資金調度、重大經濟合同簽訂等涉及財務收支的重要經濟事項的決策和執(zhí)行，從其合法性、真實性、效益性方面進行審查，為公司管理層科學決策，提供政策依據和有關財務數(shù)據。
7、根據國家法律規(guī)定和企業(yè)發(fā)展情況，籌劃公司的涉稅事項并協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。
1、認真執(zhí)行國家財經法規(guī)，遵守本公司的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、負責監(jiān)督公司資產管理、往來管理以及費用開支管理。根據公司年度經營計劃的要求匯總編制各部門費用預算；組織實施財務預算的編制、呈報及執(zhí)行。
4、根據公司財務制度規(guī)定審核各項費用的原始憑證。負責錄入與本崗位有關的會計憑證。按規(guī)定的會計制度及要求，選擇正確的會計科目，及時錄入憑證，發(fā)現(xiàn)差錯及時按會計制度更正。
5、掌握成本開支范圍和成本費用標準，按照要求正確歸集和分攤各部門的費用支出，正確處理各項經濟業(yè)務。根據公司生產經營情況準確核算各項成本費用。
6、審核會計憑證、上報的各種會計統(tǒng)計報表及納稅申報表，承辦有關工商、稅務、貸款方面的具體事項。
7、根據各類賬簿提供的各類數(shù)據編制收入成本費用類會計報表。
8、按財務會計制度規(guī)定定期裝訂會計憑證、賬簿。
9、協(xié)調部門內部及部門之間的員工關系，對下屬員工進行業(yè)務指導。
10、完成領導交辦的其它事項。
1.認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2.主要負責公司的貨幣資金的收付和管理工作、往來結算、工資核發(fā)等。
3.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、總經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
4.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不得挪用公款和私自外借，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。
5.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，不得私下取走或補足，如有短缺要負責賠償。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。
6.每日根據憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
7.及時編制公司資金日報表、月報表并報總經理，每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節(jié)表，交會計審核。
8.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
1、組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等全面管理工作。
2、根據公司發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)的實際情況主持公司財務戰(zhàn)略的`制定、財務管理及內部控制工作，完成公司財務計劃；利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協(xié)助總經理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。
3、組織制定與完善公司財務管理制度，規(guī)范工作流程明確相關表單。
4、參與公司投資、融資、重要經營活動，合同等方面的決策和方案制定等工作。
根據公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算；籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。
5、參與公司對外投資、產權轉讓、資產重組、工程項目建設、貸款、抵押擔保、資金調度、重大經濟合同簽訂等涉及財務收支的重要經濟事項的決策和執(zhí)行，從其合法性、真實性、效益性方面進行審查，協(xié)助管理層做好決策分析。
6、根據國家法律規(guī)定和公司發(fā)展情況，籌劃公司的涉稅事項并協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。
學校財務部門的職責與工作流程篇十五
1.負責制定營業(yè)部的財務管理制度、會計制度及相關的財務規(guī)章制度,并及時監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。
2.負責編制上報總公司的營業(yè)部經營計劃及經營計劃完成情況;負責編制向總公司、人民銀行、證管辦、稅務局報送的各種會計報表、統(tǒng)計報表;定期寫出財務分析報告，編制會計報表說明。
3.負責編制營業(yè)部經營計劃，做好營業(yè)部次年財務預算工作。
4.根據總公司的各項財務制度及營業(yè)部的財務管理規(guī)定,組織本部門員工進行日常會計核算，復核會計憑證，辦理資金調撥，審批所有業(yè)務的付款手續(xù)。
5.負責員工工資、獎金、補貼的發(fā)放，代收、代繳個人所得稅。
6.負責財務監(jiān)管工作，確保財務狀況安全。
7.負責財務室的管理和安全，做好防火防盜工作。
8.負責營業(yè)部年度財務決算編報工作。
9.按照總公司、營業(yè)部的財務制度及領導批示辦理有關財務手續(xù)。
10.對營業(yè)部的業(yè)務工作行使財務監(jiān)督權。
11.負責本部門員工的日?？己?在業(yè)務上對會計、出納崗位有指導職能。
12.有記賬憑賬的復核權。
13.未經總經理批準不得對外付款，不得提供任何財務資料。
對營業(yè)部總經理及總公司計財部負責。
學校財務部門的職責與工作流程篇十六
一、協(xié)助總經理制訂公司戰(zhàn)略，制定公司的年度及階段性財務資金預算和調配計劃，對公司的利潤目標負管理責任。
二、建立科學、系統(tǒng)的財務核算體系和財務監(jiān)控體系，進行有效的內部控制。
三、負責公司各項財務政策及計劃的落實工作，有效控制公司成本開支，確保公司資金的安全及有效。
四、參與重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。
五、為公司業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供專業(yè)的財務分析和決策依據。
六、體系建設。
1.負責主持本部門的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內的各項工作任務。
2.負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計監(jiān)督及其有關的財務專項管理制度的擬訂、修改、補充和實施。
3.組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金，提高資金使用效率。
七、預算管理。
1.組織領導本部門按公司規(guī)定和要求編制財務決算工作。
2.負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高盈利水平，確保公司利潤指標的完成。
八、成本控制。
1.負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況。
2.審查公司經營計劃及各項經濟合同，并認真監(jiān)督其執(zhí)行，參與公司運營和項目的經濟效益的審議。
3.參與審查產品價格、工資、資金及其涉及財務收支的各種方案。
4.組織考核、分析公司經營成果，提出可行的建議和措施。
九、定期匯報。
1.定期或不定期組織進行財務分析、提交分析報告。
2.對成本費用進行監(jiān)督，監(jiān)督各部門的經費支出，對異常情況要及時向公司管理層匯報并采取措施。
3.負責向公司管理層匯報財務狀況和經營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況，以便公司管理層及時進行決策。
4.指導、監(jiān)督員工工作情況，并對其進行業(yè)績考核。
十、團隊建設。
1.負責財會人員的業(yè)務培訓。規(guī)劃會計機構、會計專業(yè)職務的設置和會計人員的配備，組織會計人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權。
文檔為doc格式。
學校財務部門的職責與工作流程篇十七
1.嚴格執(zhí)行國家頒布的各項財經法規(guī)和財務制度。制訂、督促并貫徹執(zhí)行公司各項財務管理制度,做好財務保密工作。
2.負責編制公司年度生產、經營財務計劃;參與公司各項經營管理活動，做好公司管理費用、生產(經營)成本的控制、監(jiān)督和核算工作，經常性地提出財務對策和措施，當好領導的參謀助手。
3.積極收集國家投資政策法規(guī)和投資經營信息，及時提供可行的投資與資本運營建議。
4.負責公司會計核算和統(tǒng)計工作，按時編制、上報各類財務、統(tǒng)計報表和計劃，確保會計資料及信息的準確和可靠性。
5.負責公司投資項目的前期準備、可行性論證、財務測算和經濟效益分析，參與公司投資項目的對外談判、論證與策劃。
6.負責各給排水工程建設項目的財務核算、資金上報、審批、支付和竣工決算等工作。加強工程款回籠的監(jiān)督與控制，保證資金按期回籠，做好各工程建設項目的財務分析工作。
7.合理調度資金，負責資金籌措、周轉及財務收支計劃編制等管理丁.作，按計劃組織、落實各項資金。
8.負責公司會計核算和統(tǒng)計工作，按時編制、上報各類財務、統(tǒng)計報表和計劃。
9.負責編制、申報、跟蹤、落實各項環(huán)保、城建、計經和財政等專項資金，最大限度地多渠道、多方式爭取并落實各項資金及優(yōu)惠政策。
10.負責對公司營業(yè)窗口和物資管理部相關業(yè)務工作的指導、監(jiān)督與管理工作。
11.做好iso9001/iso14001/ohsas18001質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中涉及的相關工作及在本部門的推導與實施工作。
12.負責財務檔案管理，按期歸檔保存。
13.負責本部門廉潔自律和資金(現(xiàn)金)安全、消防、計劃生育、優(yōu)質服務等綜合管理工作。
14.完善本部門內部科學、合理的管理運作機制，負責本部門員工思想和業(yè)務素質的引導、教育和培訓等工作。改進管理措施，不斷提高員工的業(yè)務素質和服務水平。
15.加強與上下級之間、部門之間的聯(lián)系和溝通，拾遺補缺,不斷提出和解決問題，推動公司整體工作水平的提高。
16.負責本部門年、月度工作計劃的編制和實施丁.作，做好公司下達的部門目標責任歸口考核和本部門員工目標責任考核工作，完成領導交辦的其他臨時工作任務。
學校財務部門的職責與工作流程篇十八
負責按月打印記賬憑證，協(xié)助年終打印各明細分類賬、總分類賬等財務資料，并裝訂成冊;。
每月月底按時完成材料倉庫的盤庫工作;。
按時編制各類統(tǒng)計報表及相關的申報工作;。
根據審核無誤的原始憑證及時編制會計憑證，以及相應發(fā)票認證工作;。
按月清理應付款項，審查與各供應商的往來對賬工作;。
負責現(xiàn)金、財務費用手續(xù)費、銀行劃轉的賬務處理;以及相應發(fā)票的認證;。
月末對現(xiàn)金和銀行存款的對賬和清帳工作，定期盤點庫存現(xiàn)金;。
妥善保管財務內部資料;。
14、完成上級主管交辦的其他工作。
學校財務部門的職責與工作流程篇十九
1貫徹執(zhí)行國家有關財經政策、法令、法規(guī)及上級規(guī)定，維護財經紀律。
2負責公司的財務管理與會計核算工作。
3根據經濟核算和費用計劃，控制和考核各項財務指標的完成情況。
4控制與管理公司的成本、費用，編制、分析和說明會計報表。
5組織和分析公司的經濟活動。
6參與企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和組織實施。
7參與各種重大合同的起草，談判和簽約。
8審計檢查內部控制制度和經濟核算基礎工作的健全和運行情況。
9審計員工任期期間和離職后的經濟責任。
复制成功
