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財務(wù)人員的工作職責(zé)篇一
1、網(wǎng)銀操作，現(xiàn)金報銷憑證的粘貼與填寫。
2、財會文件資料的準備、歸檔和保管;。
3、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);。
4、協(xié)助往來帳、應(yīng)收、應(yīng)付款的管理;。
5、銷售合同的對賬管理;。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
財務(wù)人員的工作職責(zé)篇二
一、嚴格執(zhí)行幼兒園財務(wù)預(yù)算計劃。
二、努力鉆研財會業(yè)務(wù)，熟悉財會方面方針政策及有關(guān)規(guī)定，做到認真貫徹，堅決執(zhí)行，對不符規(guī)定、手續(xù)不全、憑證不齊不實的支出有權(quán)拒付。
三、按照制度規(guī)定算帳、報銷，做好財務(wù)分析工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字有根據(jù)，帳表正確，反映情況真實可靠，并妥善保管帳冊，報表票據(jù)等資料。
四、按月發(fā)工資，保證不出差錯。
五、按月做好經(jīng)費分類結(jié)算，了解與掌握專項經(jīng)費使用情況，定期向園長匯報。
六、做好各項經(jīng)費的收繳工作，學(xué)期末及時結(jié)算幼兒代辦費，并出具清單向幼兒家長報告。
七、不隨意向家長收費，減輕家長經(jīng)濟負擔(dān)。
八、各項經(jīng)費都應(yīng)按規(guī)定進行嚴格審查、復(fù)合，并做到日清月結(jié)，主動提交經(jīng)審小組審查。
九、切實執(zhí)行教委規(guī)定的報銷制度，堅持三章齊全，堅持一支筆審批的`規(guī)定。
十、嚴格財經(jīng)紀律，不搞小金庫，做好經(jīng)濟保安工作，當(dāng)天現(xiàn)金及時存入銀行，留存現(xiàn)金一般不超過五十元。
十一、提高服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化服務(wù)態(tài)度，耐心宣傳財務(wù)規(guī)定，督促各項經(jīng)費的按章使用。
十二、上級機關(guān)或有關(guān)部門來園了解情況，檢查財務(wù)工作等，要負責(zé)提供有關(guān)資料，如實反映情況。
十三、服從總務(wù)主任的分配，完成總務(wù)處安排的其它工作。
一、嚴格執(zhí)行幼兒園財務(wù)預(yù)算計劃。
二、努力鉆研財會業(yè)務(wù)，熟悉財會方面方針政策及有關(guān)規(guī)定，做到認真貫徹，堅決執(zhí)行，對不符規(guī)定、手續(xù)不全、憑證不齊不實的支出有權(quán)拒付。
三、按照制度規(guī)定算帳、報銷，做好財務(wù)分析工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字有根據(jù)，帳表正確，反映情況真實可靠，并妥善保管帳冊，報表票據(jù)等資料。
四、按月發(fā)工資，保證不出差錯。
五、按月做好經(jīng)費分類結(jié)算，了解與掌握專項經(jīng)費使用情況，定期向園長匯報。
六、做好各項經(jīng)費的收繳工作，學(xué)期末及時結(jié)算幼兒代辦費，并出具清單向幼兒家長報告。
七、不隨意向家長收費，減輕家長經(jīng)濟負擔(dān)。
八、各項經(jīng)費都應(yīng)按規(guī)定進行嚴格審查、復(fù)合，并做到日清月結(jié)，主動提交經(jīng)審小組審查。
九、切實執(zhí)行教委規(guī)定的報銷制度，堅持三章齊全，堅持一支筆審批的規(guī)定。
十、嚴格財經(jīng)紀律，不搞小金庫，做好經(jīng)濟保安工作，當(dāng)天現(xiàn)金及時存入銀行，留存現(xiàn)金一般不超過五十元。
十一、提高服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化服務(wù)態(tài)度，耐心宣傳財務(wù)規(guī)定，督促各項經(jīng)費的按章使用。
十二、上級機關(guān)或有關(guān)部門來園了解情況，檢查財務(wù)工作等，要負責(zé)提供有關(guān)資料，如實反映情況。
十三、服從總務(wù)主任的分配，完成總務(wù)處安排的其它工作。
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財務(wù)人員的工作職責(zé)篇三
4、按照公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，制定中長期財務(wù)規(guī)劃;。
6、將各部門編制的預(yù)算草案進行加工匯編成公司的銷售預(yù)算、采購預(yù)算、費用預(yù)算;。
7、負責(zé)編制公司財務(wù)預(yù)算及部門費用預(yù)算;。
8、通過預(yù)算系統(tǒng)監(jiān)督和控制預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況，行程預(yù)算執(zhí)行報告;。
9、根據(jù)實際經(jīng)營情況，定期更新已編制的預(yù)算。
財務(wù)人員的工作職責(zé)篇四
3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;。
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確記入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。
5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;。
6、負責(zé)開具各項票據(jù);。
財務(wù)人員的工作職責(zé)篇五
1、a.負責(zé)公司銀行各項收支付作業(yè)及入賬。
負責(zé)公司各類匯票及支票收據(jù)管理。
負責(zé)公司各項報銷及費用之錄入。
負責(zé)公司報稅及開具各類增值稅發(fā)票并完成各項統(tǒng)計作業(yè)。
負責(zé)公司每月財務(wù)現(xiàn)金賬月結(jié)。
協(xié)助完成主管交辦事項。
財務(wù)人員的工作職責(zé)篇六
1、每日登記應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款臺帳。
2、每月月底首先與會計、出納核對應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款臺帳;出具應(yīng)收賬款匯總表。
3、每月準時與供應(yīng)商及客戶對賬，并催收貨款。
4、負責(zé)每月發(fā)票購買、開具、作廢、沖紅字等相關(guān)稅務(wù)事宜。
5、如有特殊情況，應(yīng)向部門領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)請示。
6、每周五出具應(yīng)收、應(yīng)付會計匯總表、回款及付款計劃表，給部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)。
7、每日登記采購合同臺帳、銷售合同臺帳、其他合同臺帳。
8、辦理公司工商稅務(wù)事宜(如：證件的變更、年檢及日常業(yè)務(wù)，包括營業(yè)執(zhí)照、銀行開戶許可證等)。
9、工資提成核算。
10、票據(jù)報銷管理。
11、完成部門經(jīng)理安排的其他工作。
財務(wù)人員的工作職責(zé)篇七
(3)負責(zé)編制各類財務(wù)報表，根據(jù)財務(wù)收支活動進行分析和總結(jié);。
(4)負責(zé)稅費計算、納稅申報，并根據(jù)業(yè)務(wù)情況進行稅收籌劃;。
(5)負責(zé)會計檔案整理、裝訂及保管工作;。
(6)負責(zé)專項課題資金管理、登記及協(xié)助配合結(jié)題等工作;。
(7)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)人員的工作職責(zé)篇八
3、辦理銀行所有業(yè)務(wù);。
4、負責(zé)應(yīng)收帳款的跟進、落實及整理。
5、負責(zé)進銷項發(fā)票的審核、開具、登記及管理、購買;。
6、每個月發(fā)票掃描;。
7、負責(zé)國地稅的相關(guān)業(yè)務(wù)辦理;。
8、辦理免稅手續(xù)。
9、處理財務(wù)部門及上級交代的其他事宜。
財務(wù)人員的工作職責(zé)篇九
1、依法按章合規(guī)辦事。認真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計法》的規(guī)定，嚴格執(zhí)行財政部頒布的《民間非營利組織會計制度》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》、《會計檔案管理辦法》和本會制訂的有關(guān)財務(wù)會計工作的各項制度。
2、做好會計核算工作。切實做好財務(wù)收支、費用和債權(quán)債務(wù)等日常會計核算工作，及時完整編制年度財務(wù)預(yù)算報表和季度、年度財務(wù)決算報表，做到數(shù)字真實準確，文字說明清楚。
3、做好賬務(wù)處理工作。按規(guī)定設(shè)置總賬、明細賬及輔助賬（頁），做好收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)的復(fù)核和賬目登記工作，做到開支歸類準確，科目使用無誤；每月按時結(jié)賬，定期與出納核對現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬余額，及時清理往來賬目，每年定期進行財產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符。
4、做好財務(wù)稽核工作。定期檢查財會制度的執(zhí)行情況，研究分析財務(wù)計劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，揭露財會管理中的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
5、做好資金管理工作。嚴格按規(guī)定會同出納到開戶銀行營業(yè)柜臺辦理大額存款和購買國債等業(yè)務(wù)，妥善保管銀行存款預(yù)留印鑒卡片、定期存款憑據(jù)和有價證券，確保資金安全；定期核對銀行賬戶及存款余額，及時、準確地做好結(jié)息工作。
6、做好發(fā)票管理工作。嚴格執(zhí)行發(fā)票（收據(jù)）管理使用規(guī)定，做好發(fā)票（票據(jù)）登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷工作。
7、做好檔案管理工作。嚴格執(zhí)行會計檔案管理規(guī)定，認真做好會計資料的歸檔工作，妥善保管會計憑證、賬簿和財務(wù)報告等會計檔案資料，并在工作調(diào)動、崗位調(diào)整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。
8、做好會計監(jiān)督工作。積極宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀律，預(yù)防違法違紀行為發(fā)生，堅決同違法違紀行為作斗爭。
1、依法按章合規(guī)辦事。認真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計法》的規(guī)定，嚴格執(zhí)行財政部頒布的《民間非營利組織會計制度》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》、《會計檔案管理辦法》和本會制訂的有關(guān)財務(wù)會計工作的各項制度。
2、做好現(xiàn)金管理工作。按規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金日記賬，收付現(xiàn)金須及時逐筆登記，做到賬款相符；現(xiàn)金開支需符合規(guī)定范圍，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算；嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理規(guī)定，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行。
3、做好存款管理工作。按規(guī)定設(shè)置銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結(jié)算工作，并及時逐筆登記；熟悉銀行各種付款方式和憑證填制，嚴格按照銀行存款管理規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；按月核對銀行賬戶及存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符。
4、做好票據(jù)管理工作。按規(guī)定做好銀行結(jié)算票據(jù)的登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷工作；建立轉(zhuǎn)賬票據(jù)借用單，每月終了，認真清理催辦借出支票，防止丟失或長期不辦理報賬手續(xù)。
5、做好印章管理工作。嚴格按規(guī)定管理財務(wù)印章，妥善保管本會財務(wù)專用章和現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、轉(zhuǎn)賬收訖、轉(zhuǎn)賬付訖等相關(guān)印章。
6、做好資金管理工作。嚴格按規(guī)定會同會計到開戶銀行營業(yè)柜臺辦理大額存款和購買國債等業(yè)務(wù)，確保資金安全；嚴禁挪用公款和白條抵庫。
7、做好賬簿保管工作。嚴格執(zhí)行會計檔案管理規(guī)定，妥善保管銀行存款日記賬簿、現(xiàn)金日記賬簿等會計檔案資料，并在工作調(diào)動、崗位調(diào)整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。
財務(wù)人員的工作職責(zé)篇十
職責(zé)描述:。
2、深度參與國內(nèi)外融資、并購項目,交易規(guī)模數(shù)億至數(shù)十億不等。
3、對tmt、教育、醫(yī)療等指定的領(lǐng)域進行信息收集、整理、挖掘。
4、獨立完成指定行業(yè)/公司分析報告,并協(xié)助團隊研究潛在交易機會。
任職要求:。
1、優(yōu)秀的分析能力與洞察能力,或?qū)μ囟ㄐ袠I(yè)有深入見解,商業(yè)本質(zhì)有強烈的好奇心。
2、工作自主,學(xué)習(xí)能力強,且有一定的抗壓能力。
3、具備一定的財務(wù)能力,有財務(wù)建模經(jīng)驗加分。
4、英語好加分,理工科背景加分。
5、國內(nèi)985或同級別海內(nèi)外名校。
財務(wù)人員的工作職責(zé)篇十一
崗位職責(zé)：
1、主要負責(zé)接送公司領(lǐng)導(dǎo)、客戶；
2、負責(zé)公司車輛保養(yǎng)、維修和清潔工作；
3、協(xié)助處理公司車輛保險、索賠、年檢辦理；
4、協(xié)助處理日常行政事務(wù)。
任職資格：
1、年齡35—42歲，身高175cm及以上，持有c1駕照；
2、5年以上實際駕駛經(jīng)驗，駕駛技術(shù)嫻熟，熟悉成都市區(qū)以及復(fù)雜山路路況；
3、無不良駕駛記錄，無重大事故及交通違章，具有較強的安全意識；
4、懂商務(wù)接待禮儀，具有一定的服務(wù)意識；
5、為人踏實、老實忠厚，意識強、責(zé)任心強，能適應(yīng)加班。
財務(wù)人員的工作職責(zé)篇十二
3、負責(zé)應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收和應(yīng)付款等科目的管理;。
4、組織存貨、固定資產(chǎn)等的資產(chǎn)盤點監(jiān)盤工作;。
5、負責(zé)公司財務(wù)分析工作，就公司要求作出不同的財務(wù)分析報表;。
6、負責(zé)計算員工銷售提成計算;。
財務(wù)人員的工作職責(zé)篇十三
本職：起草公司的財務(wù)預(yù)算，檢查預(yù)算執(zhí)行情況，負責(zé)公司財務(wù)分析工作，負責(zé)往來帳、銀行帳的對帳工作，負責(zé)職工工資發(fā)放，稅費代繳，負責(zé)的帳務(wù)處理，參與財務(wù)決算，編制會計報表，負責(zé)公司會計核算的日常稽核工作，監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行，保管財務(wù)票據(jù)，管理會計檔案，檢查監(jiān)督子公司的會計核算工作。
主要職責(zé)與工作任務(wù):
1、起草編制年度財務(wù)預(yù)算方案：根據(jù)當(dāng)年經(jīng)濟預(yù)測、公司年度經(jīng)營計劃和上年度財務(wù)決算，并匯總和分析子公司的財務(wù)預(yù)算草案，編制公司年度財務(wù)預(yù)算方案，報上級批準；對公司和子公司的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進行檢查，提出調(diào)整建議；建立財務(wù)分析評價指標(biāo)體系和投入產(chǎn)出分析模型，以優(yōu)化和控制財務(wù)結(jié)構(gòu)；收集整理相關(guān)財務(wù)統(tǒng)計、分析資料；對整個公司、子公司進行月、季度、年度的財務(wù)分析，及時提供財務(wù)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)量提供意見；對階段或者全年的經(jīng)濟狀況進行分析，提交分析報告。
2、負責(zé)往來帳、銀行帳的對帳工作：負責(zé)計算機的日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發(fā)現(xiàn)的錯誤和問題，保證帳帳相符；按月編制銀行未達、已達帳項明細表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、往來未對、已對項目明細表；負責(zé)監(jiān)督催辦銀行往來業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理。
3、負責(zé)職工工資發(fā)放，稅費代繳：根據(jù)人力資源部提供的工資表，支付工資、補貼、津貼、獎金；根據(jù)稅法規(guī)定計算、代扣個人收入所得稅，辦理代扣費用款項，計算實發(fā)工資額。
4、負責(zé)公司總部的帳務(wù)處理，參與財務(wù)決算，編制會計報表: 審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實性、合法性；填制明細帳、總賬；負責(zé)計算機的記帳、結(jié)帳和帳簿輸出等管理工作；負責(zé)審查帳務(wù)處理業(yè)務(wù)的真實性、合法性、完整性；審查會計核算的相關(guān)報表、計算表的真實性、合法性、完整性；準備公司財務(wù)決算工作所需的財務(wù)資料；按月編制公司會計報表，對報表中的經(jīng)濟指標(biāo)和有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析和說明；參與公司會計決算工作，編制年度財務(wù)決算報表；負責(zé)會計報表的匯編、會審工作；負責(zé)編制年度合并會計報表，并進行相應(yīng)調(diào)整事項的記錄處理。
5、負責(zé)公司總部會計核算的日常稽核工作，監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行：根據(jù)公司的財務(wù)制度和會計制度的規(guī)定以及經(jīng)費開支范圍和標(biāo)準，對不符合規(guī)定的憑證應(yīng)退回處理；審核支票的領(lǐng)用手續(xù)和空白支票的管理；監(jiān)督各項業(yè)務(wù)借款的報銷工作；審核庫存現(xiàn)金日報表，審核向部門外報送的各種報表；收集統(tǒng)計公司內(nèi)、外稽查所需會計資料，對查找和了解到的情況負有保密責(zé)任；定期、不定期會同有關(guān)人員核查庫存現(xiàn)金、有價證券。
6、保管財務(wù)票據(jù)，管理會計檔案：保管有關(guān)財務(wù)票據(jù)、各種發(fā)票，嚴格票據(jù)的領(lǐng)用使用手續(xù)；負責(zé)對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表，以及銀行對帳單、工資發(fā)放明細表、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂、整理、立卷和歸檔；負責(zé)會計檔案的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記；定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關(guān)輔助資料進行清理，并按財務(wù)制度規(guī)定登記銷毀。
7、檢查監(jiān)督子公司的會計核算工作：監(jiān)督檢查子公司帳務(wù)處理業(yè)務(wù)；檢查子公司會計報表的編制工作；檢查子公司財務(wù)票據(jù)和會計檔案的保管工作；監(jiān)督檢查子公司其他會計制度執(zhí)行情況。
8、完成財務(wù)交辦其它各項工作
一、會計?人員工作職責(zé)
為了加強我校的會計?基礎(chǔ)工作，建立科學(xué)的會計工作秩序，正確地行使國家賦予給會計人員的職權(quán)，提高會計管理水平，發(fā)揮會計在學(xué)校的財務(wù)管理的積極作用，結(jié)合本校的實際，特制定本會計人員工作規(guī)則：
1、會計人員必須貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策、法律、制度，維護國家的利益，對經(jīng)濟活動進行嚴格的核算和監(jiān)督；給單位提供一切真實完整的會計資料，提高資金的經(jīng)濟效益。
2、會計人員必須加強政治學(xué)習(xí)，認真學(xué)習(xí)《會計法》《浙江省會計工作管理辦法》《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》，不斷地提高政治思想水平，堅持四項基本原則，忠于職守、遵紀守法、實事求是、廉潔奉公，全心全意為學(xué)校教育第一線服務(wù)。
3、努力地鉆研業(yè)務(wù)，不斷地豐富會計理論知識，提高業(yè)務(wù)工作能力，正確地處理會計賬務(wù)，熟練運用計算技術(shù)和分析方法，做好本職工作，積極地參加上級的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育，不斷地更新專業(yè)水平。
4、在分工明確的前提下，出納和會計發(fā)揚協(xié)作的精神，緊密配合，共同做好會計工作，做到事事有人管、人人有專責(zé)、辦事有要求、工作有檢查，保證會計有秩序地進行。
5、會計必須認真地按財政部統(tǒng)一的會計科目使用，認真填制會計憑證，對不合法的憑證有權(quán)退回給經(jīng)辦人；填制憑證字跡清晰、工整、不得潦草；認真地按規(guī)定設(shè)置總賬、明細賬、日記賬，認真地記賬、算賬、報賬。
6、會計人員認真地書寫阿拉伯?dāng)?shù)字，數(shù)字大寫應(yīng)準確書寫：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、正，不得馬虎。
7、會計人員要按照國家和《會計檔案管理辦法》的規(guī)定和要求，對各種會計憑證、會計賬薄、會計報表、財務(wù)計劃等會計資料，定期收集審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，指定專人保管，以防損壞。
8、會計人員離職前要做好移交工作，并造移交清冊一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。接替人員應(yīng)繼續(xù)使用移交的賬薄，不得自已另立新賬，以保證賬薄本的連續(xù)性。
9、認真地計算各種營業(yè)稅等各稅金和代扣代繳個人所得稅；認真地進行各種財務(wù)年檢工作。
10、定期地編制財務(wù)分析報告、財務(wù)預(yù)測和財務(wù)說明書，加強資金的經(jīng)濟效益。
11、及時地上報財務(wù)報表和上報每月財務(wù)的狀況，及時地審報上繳各種稅金，為單位決策方案提供資料。
12、為了保證電算化數(shù)據(jù)的可靠，必須及時地做好數(shù)據(jù)備份工作，定期地打印賬冊和報表。
二、出納人員工作職責(zé)
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的'收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付；對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。
庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結(jié)算。
要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。
銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
4、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。
7、認真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。
三、財產(chǎn)會計（總保管員）工作職責(zé)
1、嚴格按國家對固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各類總賬、明細賬。
2、每學(xué)期要有計劃的采購文具紙張，除平時對文具保管、分發(fā)外，每學(xué)期一次把教學(xué)用品（墨水、粉筆、備課紙）送到各室。對文具紙張用量要嚴格控制，厲行節(jié)約。并定期統(tǒng)計各組室消耗情況，及時報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。
3、負責(zé)對勞保用品的保管，并建立個人勞保用品的檔案。按規(guī)定發(fā)放和回收工作。
4、對庫存物品做到心中有數(shù)，請購物品時必須定期檢查并結(jié)出庫存余數(shù)。庫存做到不積壓、不斷檔，倉庫內(nèi)保持整潔有序。
5、建立各類財產(chǎn)、物品收付、借用明細賬，每學(xué)期清理一次，做到賬賬相符，賬物相符。每季末結(jié)出固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品余額報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門。
6、建立固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品的驗收領(lǐng)用制度。收到物品必須填制一式三聯(lián)的入庫單；領(lǐng)用時必須填制一式三聯(lián)的出庫單。并由領(lǐng)導(dǎo)簽字方可領(lǐng)用。季末做好結(jié)賬工作，一式三聯(lián)的入庫單、一式三聯(lián)的出庫單按序編號，匯總金額報會計室沖轉(zhuǎn)有關(guān)賬目。
7、每天到學(xué)校各巡邏一遍，發(fā)現(xiàn)有財產(chǎn)亂丟亂放，要及時處理。對學(xué)校財產(chǎn)做到心中有數(shù)，做到賬賬相符，賬物相符。
8、做好外單位借用物品的管理工作，及時歸還。教工借用的物品，調(diào)出單位需立即收回。
9、對班級財產(chǎn)每月兩次定期檢查、記錄、公布。并通知有關(guān)班主任。
10、合理安排勤務(wù)人員，協(xié)助勤務(wù)工對學(xué)校財物（指棉布品）的清洗工作。
11、負責(zé)各組室報廢物品的回收、廢紙的處理。大件物品由學(xué)校統(tǒng)一處理，回收款項按國家有關(guān)規(guī)定處理。
12、與學(xué)校會計密切配合，輔導(dǎo)并督促、檢查學(xué)校各分保管員的工作，務(wù)必做到賬賬相符、賬表相符、賬物相符。并及時歸檔。
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13、按有關(guān)規(guī)定整理好全校的固定資產(chǎn)檔案，并及時按要求歸檔。
財務(wù)人員的工作職責(zé)篇十四
（1）嚴格審核各種原始憑證，確保原始憑證的真實性、合理性、合法性。
（2）及時根據(jù)審核無誤的`原始憑證，編制正確的記賬憑證，并根據(jù)記賬憑證及時登記各種明細分類賬。
（3）做好有關(guān)計算和賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作。
（4）做好對賬和結(jié)賬工作。
（5）做好其他有關(guān)工作。
財務(wù)人員的工作職責(zé)篇十五
3.各類文件材料的打印、發(fā)送及領(lǐng)取;各類文件的登記、整理、歸檔及工作;。
4.負責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的.編制登賬。
5.認真審核收支原始憑證、財務(wù)處理符合制度規(guī)定、賬目清楚、數(shù)字準確。
6.協(xié)助會計及其他財務(wù)人員的工作;負責(zé)各公司每天應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。
財務(wù)人員的工作職責(zé)篇十六
2、分公司員工、司機招募,達成招聘指標(biāo);。
3、員工關(guān)系:及時上報總部及第三方處理各類勞動關(guān)系問題,處理勞務(wù)糾紛事件;。
4、五險一金增減、報表審核;。
5、管理分公司各類行政資產(chǎn)物品,合調(diào)配固定;。
6、各類日報表、月報表的制作;。
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;。
任職要求:。
1、熟練使用excel辦公軟件,良好的溝通表達能力、抗壓能力;。
2、2年以上人事、行政工作經(jīng)驗,有人力資源外包公司招聘經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;。
3、良好的職業(yè)道德、踏實,能服從公司及領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)并嚴格執(zhí)行。
財務(wù)人員的工作職責(zé)篇十七
3、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度;。
4、分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況;。
5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)，辦理稅金、各項費用上交事項;。
6、編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿;。
8、審核每月的工資、獎金發(fā)放表;。
9、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實相符;。
10、不定期檢查倉庫崗位的商品是否帳實相符;。
11、為生產(chǎn)經(jīng)營會議、合同協(xié)議的簽訂等工作提供信息，參與決策;。
13、做好財務(wù)資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作;。
14、做好;。
15、根據(jù)資金實際占用和動態(tài)，辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，并考核資金使用效果。
17、組織財務(wù)部門參與對庫存商品和固定資產(chǎn)的盤點、抽點工作;。
19、督促公司應(yīng)收賬款的回收工作;。
20、做好資金預(yù)算的執(zhí)行與控制事項，對公司應(yīng)付貨款、費用報銷進行審核;。
