資金管理崗工作職責(十二篇)

無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

資金管理崗工作職責篇一

2、負責非中國大陸資金結算，包括管理及合作方關系維護，根據(jù)海外業(yè)務需要，負責資金收支方案支持、結算系統(tǒng)優(yōu)化、結算成本降低;

3、負責非中國大陸流動性管理，包括資金池搭建，調撥策略，資金預算與監(jiān)控，確保資金的充裕、高效、安全;

4、負責非中國大陸賬戶管理，包括銀行&第三方賬戶的開銷變;

5、關注非中國大陸國家資金相關法規(guī)，及時同步總部，并給出風險評估、影響以及對應的策略;

6、資金業(yè)務相關的其他工作。

資金管理崗工作職責篇二

1、針對公司發(fā)展策略以及公司業(yè)務特點，挖掘融資租賃、金租、信托、證券等金融機構資源，與其進行商務合作洽談，建立良好的業(yè)務關系;

2、在融資租賃領域，為項目經理做后臺支持，根據(jù)項目情況匹配融資租賃資金方;

3、為融資項目設計融資方案，審核整理融資材料，落實融資條件;

4、針對項目做分析工作，識別項目的風險和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質項目重點跟進，為優(yōu)質項目尋找資金對接，并與資金方做前期的協(xié)調和溝通工作;

5、協(xié)調資方對項目進行現(xiàn)場盡調。

6、把握公司內部項目運作、督促項目進程，協(xié)助其他部門促進項目推動;

7、維護好已有的資金渠道，不斷開拓新的資金渠道;

8、完成上級領導交辦其他工作任務。

資金管理崗工作職責篇三

1、負責與各金融機構、銀行及相關機構聯(lián)絡、接洽，建立廣泛的信息來源和良好的合作關系;

2、負責配合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，安排相關投融資事務，撰寫相關報告和文件;

3、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜;

4、負責公司日常業(yè)務開展中的資金安排，根據(jù)業(yè)務需要籌措和劃撥資金，把控資金運作風險;

5、負責編制年度投融資計劃，編制年度資金預算報告，并對預算的執(zhí)行情況進行分析和評估;

6、負責組織編制公司月度滾動資金計劃，分析資金使用效益并按期出具分析報告;

7、負責部門員工的培訓與指導

資金管理崗工作職責篇四

1、負責公司投融資的全面管理工作;組織、指導、監(jiān)督資金條線工作開展。

2、負責編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

3、負責對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結算業(yè)務;

4、指導制作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展;

5、負責建立與維護金融機構、監(jiān)督部門的日常公共關系，保證渠道暢通;

6、拓展國內貸款額度，降低融資成本;

7、探索新的融資模式，提出可操作方案并推行;

8、負責進行現(xiàn)金流量需求分析與預測，資金計劃的制定，以滿足企業(yè)運營的現(xiàn)金需要;

9、實時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金類相關財務報表，為領導決策提供信息支持;

10、組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;

11、 完成領導交辦的其他工作。

資金管理崗工作職責篇五

1、統(tǒng)籌管理境內、外資金，持續(xù)優(yōu)化資金預測，提高資金管理效率;

2、 建設資金內控體系，完善資金管理制度流程，保障資金安全;

3、 對接境內、外金融機構，支持公司資金需求;

4、 拓展境外第三方支付收單機構、研究業(yè)務，努力降低業(yè)務成本;

5、 盤活存量資金，落實資金理財安排，提升資金效益;

6、 參與公司業(yè)務，減少資金占用，為開源節(jié)源提供數(shù)據(jù)支持;

7、 推動資金系統(tǒng)與其他業(yè)務系統(tǒng)對接，提升業(yè)務單元工作效率;

8、 上級領導交辦的其他任務。

資金管理崗工作職責篇六

1、負責公司總部及各分子公司資金使用、進出統(tǒng)籌管理，并針對異常情況進行及時的監(jiān)管與匯報;

2、按照財務制度的要求，認真嚴格審核及管理原始憑證和會計憑證、會計賬簿、報表等，規(guī)范記賬、結賬、報表等日常工作，手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚。

3、對公司各項資產的進行登記記錄，保護公司資產安全、完整，確保公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

4、組織安排公司工資、福利、營銷款項、銷售提成、營銷賬務來往、福利等的管理及發(fā)放工作;

5、參與并建設公司資金的籌措工作，優(yōu)化及管理資金使用結構，合理合法進行涉稅事務的處理及報送等。

6、日常工作中與其它部門配合，靈活高效管理與執(zhí)行，完成公司領導臨時交辦的其它事宜。

資金管理崗工作職責篇七

1、制訂年度成本管理計劃，建立、完善公司成本管理體系，監(jiān)督、指導項目成本體系運行，建立成本監(jiān)控預警機制;

2、對集團各項目整體成本管理工作的檢查、指導和管控;指導、審核各項目目標成本和動態(tài)成本管理;

3、對各項目進行動態(tài)監(jiān)控，并進行成本控制全盤工作協(xié)調，指導過程中的成本糾偏工作;

4、定期對各項目進行巡檢，出具巡檢報告，指導提高項目管理水平;

5、對各項目成本造價工作進行指導和監(jiān)控;

6、處理成本控制工作中的突發(fā)事件。

資金管理崗工作職責篇八

負責公司文化建設與實施工作，包括但不限內刊及活動宣傳等;

負責公司辦公系統(tǒng)平臺、知識庫及會務綜合管理等;

負責公司行政制度和工作流程的制定和優(yōu)化，追蹤執(zhí)行結果，不斷改進和完善工作質量;

參與各種大型活動的策劃、組織安排、協(xié)同工作;

5、負責公司對外公共管理(協(xié)調對外關系，含：行政采購供應商、業(yè)務合作伙伴);

6、負責公司場地裝修改建等;

7、完成公司及部門領導交辦的其他事務工作。

資金管理崗工作職責篇九

1、負責所投資項目的工程成本管理。

2、負責督促各項目工程成本目標、計劃的完成。

3、負責完成各項目工程成本管理制度、規(guī)程及標準的制定和執(zhí)行。

4、協(xié)助負責項目投資過程中的造價工作，包括前期成本調研、投資測算工作等。

5、協(xié)助負責招投標工作，招標單位資格審查及考察，編制招標文件等。

6、督促完成各項目“五算”(投資估算、概算、預算、結算、決算)的編制;以及項目總體、分項造價控制計劃的編審，并對實施期進行動態(tài)控制。

7、監(jiān)督檢查完成各項目成本分析工作;及負責收集影響工程造價的各項經濟技術指標及行業(yè)政策走向，為公司決策提供及時可靠的參考信息。

8、負責監(jiān)督審查合同文件(包括監(jiān)理、總包工程、專業(yè)分包工程、甲供材及設備、工程咨詢等)。

9、負責各項目工程成本疑難問題的處理。

10、對各項目工程成本工作進行指導、協(xié)調和服務。

資金管理崗工作職責篇十

1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;

2、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

資金管理崗工作職責篇十一

1、統(tǒng)籌資金運作與管理;

2、擬定資金管理規(guī)則(資金預測、資金調撥、資金歸集);

3、監(jiān)控資金調撥，保障各主體公司的現(xiàn)金流;

4、銀行融資管理;

5、人才培養(yǎng);

6、日常團隊管理;

7、上級交辦的臨時事項。

資金管理崗工作職責篇十二

1、成本前期管控：負責項目前期方案經濟測算，參與方案及施工圖審核經濟評估并提出合理優(yōu)化建議，項目目標成本編制，組織合約規(guī)劃等工作;

2、動態(tài)成本管理：負責本專業(yè)變更、洽商、簽證的核實與審核，根據(jù)本專業(yè)工程進度按照合同約定審核工程進度款，負責公司項目本專業(yè)變更洽商、合同臺帳的管理，對臺帳的準確性負責，對應目標成本按月完成動態(tài)成本月報;

3、預決算管理：負責公司項目預算、結算審核，出具審核報告，辦理結算相關手續(xù)，對預結算數(shù)據(jù)的準確性負責;

4、參與招標定標：參與編制招標文件中商務部分，負責編制招標清單、負責清標分析，參與定標工作;

5、合約管理：負責工程類合同編制、提報審批，負責合同過程中相關材料設備認價工作;參與工程類合同外的合同審核工作;負責合同付款審核、合同結算審核;

6、后評估：負責項目結算后評估組織，收集分析各項結算數(shù)據(jù)，并對結果進行評估，建立項目數(shù)據(jù)信息庫。